有価証券報告書-第21期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	92
預金
普通預金	3,605,718
当座預金	1,982
定期預金	550,362
計	4,158,064
合計	4,158,156

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
M&A譲渡先オーナー(個人)A	27,576
M&A譲渡先オーナー(個人)B	26,352
東京石灰工業㈱	24,300
M&A譲渡先オーナー(個人)C	8,910
M&A譲渡先オーナー(個人)D	2,160
その他	4,320
合計	93,618

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
92,469	3,340,055	3,338,906	93,618	97.3	10.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱足利銀行	7,614
西武信用金庫	5,515
寛一商店㈱	3,240
三井住友信託銀行㈱	2,160
野村證券㈱	972
その他	2,628
合計	22,130

④未払金

区分	金額(千円)
従業員賞与	288,714
役員賞与	13,000
社会保険料	12,009
従業員立替経費	8,870
㈱アイ・エフ・ティ	3,017
その他	25,462
合計	351,072

⑤未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	160,231
住民税	35,111
事業税	46,214
合計	241,558