有価証券報告書-第34期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 404,867 | 405,973 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,344 | 4,614 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,645 | - | |||||||||
| 受取配当金 | - | △3,750 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △7,002 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 32,941 | 37,144 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,468 | 1,543 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,398 | △63,060 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,057 | △9,911 | |||||||||
| その他 | 13,784 | △5,513 | |||||||||
| 小計 | 463,709 | 360,038 | |||||||||
| 配当金の受取額 | ― | 3,750 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △101,881 | △133,103 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,828 | 230,685 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,598 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △633,884 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 235,163 | |||||||||
| その他 | - | △6,400 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,598 | △405,121 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,300 | 17,775 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △202 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △188,701 | △123,774 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △170,603 | △105,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 186,628 | △280,435 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,828,785 | 2,015,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,015,412 | ※ 1,734,978 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
