有価証券報告書-第32期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 260,165 | 312,211 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,497 | 4,984 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,069 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △577 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 3,980 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11,080 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △74,983 | △34,599 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,450 | △768 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,083 | 14,730 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,281 | △3,023 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △14,499 | △128 | |||||||||
| その他 | 1,346 | 10,664 | |||||||||
| 小計 | 200,767 | 307,474 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △100,917 | △109,648 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,850 | 197,826 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △13,780 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 4,167 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 309,040 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 329,040 | △9,614 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 15,300 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 361,135 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | 376,435 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 428,890 | 564,647 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 835,248 | 1,264,137 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,264,137 | ※ 1,828,785 | |||||||||