有価証券報告書-第39期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 370,915 | 493,204 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,984 | 6,931 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 7,683 | 11,032 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 805 | |||||||||
| 受取配当金 | △18,794 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △27,688 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 195,526 | △100,274 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,469 | 687 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 29,842 | 24,054 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △25,511 | 34,876 | |||||||||
| その他 | 14,863 | 10,280 | |||||||||
| 小計 | 589,977 | 453,909 | |||||||||
| 配当金の受取額 | 18,794 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △162,930 | △104,116 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,841 | 349,792 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,618 | △1,260 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 458,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △47,271 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 14,270 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △7,740 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,359 | 456,740 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,062 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △59,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △149,763 | △150,456 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △147,702 | △209,456 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 220,780 | 597,076 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,848,030 | 2,068,810 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,068,810 | ※ 2,665,886 | |||||||||