有価証券報告書-第33期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 312,211 | 404,867 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,984 | 4,344 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 1,645 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △577 | ― | |||||||||
| 株式交付費 | 3,980 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,599 | 32,941 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △768 | 5,468 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,730 | △2,398 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,023 | ― | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △128 | 3,057 | |||||||||
| その他 | 10,664 | 13,784 | |||||||||
| 小計 | 307,474 | 463,709 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △109,648 | △101,881 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,826 | 361,828 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,780 | △4,598 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,167 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,614 | △4,598 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,300 | 18,300 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 361,135 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △202 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △188,701 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 376,435 | △170,603 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 564,647 | 186,628 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,264,137 | 1,828,785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,828,785 | ※ 2,015,412 | |||||||||
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