有価証券報告書-第37期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 390,527 | 494,599 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,989 | 4,940 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △1,196 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 3,196 | |||||||||
| 受取配当金 | △17,085 | △17,655 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △83,882 | △235,195 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,845 | 16,025 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,035 | △6,472 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,340 | 1,650 | |||||||||
| その他 | △1,434 | 4,540 | |||||||||
| 小計 | 294,264 | 264,432 | |||||||||
| 配当金の受取額 | 17,085 | 17,655 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △104,530 | △122,436 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,819 | 159,651 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △549 | △11,670 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,701 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △549 | △8,968 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,241 | 5,564 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △21 | △29,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △126,024 | △126,578 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △118,804 | △150,014 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87,467 | 668 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,759,895 | 1,847,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,847,362 | ※ 1,848,030 | |||||||||