有価証券報告書-第41期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 514,579 | 594,648 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,987 | 10,096 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △1,402 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 24,993 | 43,509 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △193 | △6,842 | |||||||||
| 支払手数料 | - | 1,240 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,312 | △67,773 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,650 | 504 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,972 | △17,321 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,084 | △4,458 | |||||||||
| その他 | 6,880 | △12,064 | |||||||||
| 小計 | 546,172 | 540,136 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 6,842 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △126,248 | △174,984 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 420,117 | 371,993 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,964 | △11,898 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,612 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △235,183 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △926 | △6,723 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,889 | △250,191 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,925 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △80,442 | △125,222 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △150,447 | △150,697 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △222,964 | △275,919 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 188,263 | △154,117 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,665,886 | 2,854,150 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,854,150 | ※ 2,700,032 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
