有価証券報告書-第36期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 353,796 | 390,527 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,851 | 1,989 | |||||||||
| 受取配当金 | △16,493 | △17,085 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,095 | △83,882 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △25,043 | 1,845 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,974 | △5,035 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,956 | 7,340 | |||||||||
| その他 | △1,132 | △1,434 | |||||||||
| 小計 | 303,816 | 294,264 | |||||||||
| 配当金の受取額 | 16,493 | 17,085 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △133,136 | △104,530 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,172 | 206,819 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △549 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △24,923 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,923 | △549 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,117 | 7,241 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △27,200 | △21 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △125,248 | △126,024 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △137,331 | △118,804 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,918 | 87,467 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,734,978 | 1,759,895 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,759,895 | ※ 1,847,362 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
