有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 226,240 | 260,165 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,659 | 3,497 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 4,069 | |||||||||
| 受取配当金 | △9,940 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △11,080 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △63,506 | △74,983 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,252 | 6,450 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,970 | 27,083 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 25,182 | △1,281 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,685 | △14,499 | |||||||||
| その他 | 1,220 | 1,346 | |||||||||
| 小計 | 224,763 | 200,767 | |||||||||
| 配当金の受取額 | 9,940 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △23,198 | △100,917 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,504 | 99,850 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,420 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 20,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △297,960 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 309,040 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △299,380 | 329,040 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △87,876 | 428,890 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 923,123 | 835,248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 835,248 | ※ 1,264,137 | |||||||||