有価証券報告書-第38期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 494,599 | 370,915 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,940 | 10,984 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △1,196 | - | |||||||||
| 株式報酬費用 | 3,196 | 7,683 | |||||||||
| 受取配当金 | △17,655 | △18,794 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △235,195 | 195,526 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 16,025 | 4,469 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,472 | 29,842 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,650 | △25,511 | |||||||||
| その他 | 4,540 | 14,863 | |||||||||
| 小計 | 264,432 | 589,977 | |||||||||
| 配当金の受取額 | 17,655 | 18,794 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △122,436 | △162,930 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,651 | 445,841 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,670 | △36,618 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,701 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △47,271 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | - | 14,270 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △7,740 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,968 | △77,359 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,564 | 2,062 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △29,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △126,578 | △149,763 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △150,014 | △147,702 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 668 | 220,780 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,847,362 | 1,848,030 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,848,030 | ※ 2,068,810 | |||||||||