有価証券報告書-第35期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 405,973 | 353,796 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,614 | 2,851 | |||||||||
| 受取配当金 | △3,750 | △16,493 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,002 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 37,144 | △28,095 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,543 | △25,043 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △63,060 | 1,974 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,911 | 15,956 | |||||||||
| その他 | △5,513 | △1,132 | |||||||||
| 小計 | 360,038 | 303,816 | |||||||||
| 配当金の受取額 | 3,750 | 16,493 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △133,103 | △133,136 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,685 | 187,172 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △633,884 | △24,923 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 235,163 | - | |||||||||
| その他 | △6,400 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △405,121 | △24,923 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,775 | 15,117 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △27,200 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △123,774 | △125,248 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △105,999 | △137,331 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △280,435 | 24,918 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,015,412 | 1,734,978 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,734,978 | ※ 1,759,895 | |||||||||
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