有価証券報告書-第40期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 493,204 | 514,579 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,931 | 10,987 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 11,032 | 24,993 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 805 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △27,688 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △100,274 | △25,312 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 687 | △1,650 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 24,054 | 19,972 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,876 | △4,084 | |||||||||
| その他 | 10,280 | 6,880 | |||||||||
| 小計 | 453,909 | 546,365 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △104,116 | △126,248 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 349,792 | 420,117 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,260 | △7,964 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 458,000 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △926 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 456,740 | △8,889 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 7,925 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △59,000 | △80,442 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △150,456 | △150,447 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △209,456 | △222,964 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 597,076 | 188,263 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,068,810 | 2,665,886 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,665,886 | ※ 2,854,150 | |||||||||