有価証券報告書-第20期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	26,328
預金
普通預金	1,367,556
定期預金	68,427
通知預金	10,953
計	1,446,938
合計	1,473,266

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ライフカード㈱	121,087
㈱ジェーシービー	80,327
㈱横浜岡田屋	5,858
オムロンソフトウエア	4,583
㈱丸井	3,233
その他	3,277
合計	218,367

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
94,482	2,600,027	2,476,142	218,367	91.9	22.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
食材	37,719
合計	37,719

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
切手・印紙	11
貯蔵品	504
合計	515

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行㈱	61,006
森ビル㈱	54,034
三井住友信託銀行㈱	48,000
㈱東急レクリエーション	25,896
㈲新新園	19,890
その他	789,525
合計	998,352

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱カクヤス	223,244
㈱まつの	65,198
㈱河内屋	40,884
㈱IZUMIYA	20,210
東京デリカフーズ㈱	3,479
その他	12,663
合計	365,682

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	196,674
㈱三井住友銀行	152,501
㈱りそな銀行	84,359
㈱三菱UFJ銀行	56,620
㈱横浜銀行	36,170
その他	63,217
合計	589,541

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	693,203
㈱三井住友銀行	504,761
㈱りそな銀行	248,056
㈱横浜銀行	153,454
㈱三菱UFJ銀行	99,636
その他	137,855
合計	1,836,965