有価証券報告書-第24期(2023/03/01-2024/02/29)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,903
預金
普通預金	1,314,240
定期預金	217,600
計	1,531,840
合計	1,548,743

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	132,706
ライフカード㈱	51,650
㈱寺岡精工	24,200
㈱横浜岡田屋	5,991
㈱アトレ	1,405
その他	6,681
合計	222,635

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
198,184	4,586,238	4,561,786	222,635	95.3	16.7

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
食材	43,588
合計	43,588

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
切手・印紙	6
貯蔵品	10,521
合計	10,528

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行株	52,151
三井住友信託銀行㈱	48,000
森ビル㈱	20,632
㈱東急レクリエーション	25,896
ユニゾ不動産㈱	19,164
その他	619,573
合計	785,417

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱カクヤス	121,715
㈱IZUMIYA	67,786
東京旭商事㈲	9,113
㈱小倉	8,633
東亜商事㈱	5,771
その他	12,490
合計	225,510

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	19,021
社会保険料	11,185
事業所税	10,586
水野産業㈱	8,220
㈱カクヤス	6,055
その他	58,714
合計	113,784

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	186,221
㈱三井住友銀行	148,500
㈱日本政策投資銀行	90,000
㈱りそな銀行	88,382
㈱日本政策金融公庫	56,520
その他	85,305
合計	654,928

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	810,510
㈱商工組合中央金庫	497,543
㈱日本政策投資銀行	410,000
㈱みずほ銀行	365,764
㈱りそな銀行	228,693
その他	277,296
合計	2,589,806