有価証券報告書-第26期(2025/03/01-2026/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	18,179
預金
普通預金	1,244,678
定期預金	256,008
計	1,500,687
合計	1,518,867

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	168,893
ライフカード㈱	62,428
㈱寺岡精工	13,659
㈱横浜岡田屋	5,265
西日本鉄道㈱	2,258
その他	5,643
合計	258,148

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
237,030	10,600,938	10,579,820	258,148	97.6	8.5

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
食材	53,290
合計	53,290

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
文具	23
貯蔵品	8,874
合計	8,898

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱	49,533
三菱UFJ信託銀行㈱	49,199
㈱東急レクリエーション	25,896
森ビル㈱	20,632
ユニゾ不動産㈱	19,164
その他	639,485
合計	803,911

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱カクヤス	129,766
㈱IZUMIYA	67,279
㈱小倉	18,394
東京旭商事㈲	10,467
東亜商事㈱	5,908
その他	15,521
合計	247,338

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
社会保険料	41,451
アメリカン・エクスプレス・インタ―ナショナル・インコ-ポレイテッド	19,428
事業所税	10,837
水野産業㈱	6,813
決算クレジットカード手数料	6,165
その他	56,748
合計	141,444

⑧ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策投資銀行	90,000
㈱商工組合中央金庫	63,990
㈱日本政策金融公庫	61,230
㈱りそな銀行	55,565
㈱みずほ銀行	27,946
その他	153,774
合計	452,505

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	697,470
㈱商工組合中央金庫	474,949
㈱日本政策投資銀行	275,000
㈱りそな銀行	123,760
㈱みずほ銀行	60,240
その他	496,637
合計	2,128,056