訂正有価証券報告書-第17期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,553
預金
普通預金	1,111,422
定期預金	25,915
計	1,137,338
合計	1,158,891

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天㈱	32,217
㈱ジェーシービー	25,845
㈱横浜岡田屋	5,289
㈱丸井	2,504
森ビル㈱	1,443
その他	1,799
合計	69,101

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
61,756	1,377,630	1,370,284	69,101	95.2	17.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
食材	22,951
合計	22,951

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
てけてけメニューカバー	939
the 3rd Burger貯蔵品	9
切手・印紙	48
合計	997

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱	48,000
森ビル㈱	27,107
丸紅㈱	22,387
㈲新新園	19,890
RPGプロパティーズ㈱	18,144
その他	416,139
合計	551,668

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱まつの	60,255
㈱カクヤス	48,966
㈱泉八	18,915
三菱食品㈱	7,332
㈱東京めいらく	2,942
その他	4,394
合計	142,806

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	93,600
㈱三井住友銀行	81,912
㈱りそな銀行	58,992
㈱日本政策金融公庫	57,440
㈱三菱東京UFJ銀行	56,568
その他	158,618
合計	507,130

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
(弁)ほくと総合法律事務所	16,400
アメリカン・エキスプレス・ジャパン㈱	12,646
事業所税	10,392
㈱ウフル	10,379
社会保険料	8,086
その他	64,509
合計	122,415

⑨ 未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	118,268
住民税	22,488
事業税	42,538
合計	183,295

⑩ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱りそな銀行	194,093
㈱みずほ銀行	191,318
㈱三井住友銀行	135,244
㈱北陸銀行	106,446
㈱三菱東京UFJ銀行	106,132
その他	331,839
合計	1,065,072