訂正有価証券報告書-第25期(2024/03/01-2025/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,377
預金
普通預金	1,421,982
定期預金	36,800
計	1,458,782
合計	1,480,160

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	164,134
ライフカード㈱	40,620
㈱寺岡精工	19,003
㈱横浜岡田屋	5,834
西日本鉄道㈱	2,079
その他	5,357
合計	237,030

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
222,635	5,498,340	5,483,791	237,030	95.8	15.3

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
食材	52,720
合計	52,720

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
切手・印紙	5
貯蔵品	11,452
合計	11,457

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行㈱	52,151
三井住友信託銀行㈱	48,000
㈱東急レクリエーション	25,896
森ビル㈱	20,632
ユニゾ不動産㈱	19,164
その他	619,067
合計	784,911

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱カクヤス	137,645
㈱IZUMIYA	70,793
東京旭商事㈲	11,988
㈱小倉	8,954
東亜商事㈱	6,833
その他	11,563
合計	247,778

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
予定消費税	21,808
東京労働局	20,428
アメリカン・エクスプレス・インタ―ナショナル・インコ-ポレイテッド	19,824
社会保険料	14,329
事業所税	10,710
その他	68,359
合計	155,460

⑧ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	111,104
㈱日本政策投資銀行	90,000
㈱りそな銀行	86,052
㈱日本政策金融公庫	56,520
㈱商工組合中央金庫	48,222
その他	75,807
合計	467,705

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	753,990
㈱商工組合中央金庫	480,121
㈱日本政策投資銀行	320,000
㈱りそな銀行	270,376
㈱みずほ銀行	254,660
その他	201,918
合計	2,281,065