有価証券報告書-第18期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	22,761
預金
普通預金	870,825
定期預金	35,520
計	906,345
合計	929,106

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天㈱	38,325
㈱ジェーシービー	32,240
㈱横浜岡田屋	5,199
㈱丸井	1,997
森ビル㈱	1,856
その他	1,347
合計	80,966

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
69,101	1,590,003	1,578,139	80,966	95.1	17.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
食材	26,136
合計	26,136

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
てけてけメニューカバー	939
切手・印紙	36
合計	976

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱	48,000
三菱UFJ信託銀行㈱	39,854
森ビル㈱	32,609
㈱東急レクリエーション	25,896
㈲新新園	19,890
その他	541,524
合計	707,774

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱カクヤス	172,793
㈱まつの	53,431
㈱泉八	26,409
三菱食品㈱	6,483
㈱河内屋	3,820
その他	6,321
合計	269,259

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	124,136
㈱三井住友銀行	97,208
㈱三菱UFJ銀行	69,818
㈱りそな銀行	69,459
㈱横浜銀行	27,756
その他	95,450
合計	483,827

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
アメリカン・エキスプレス・ジャパン㈱	13,002
社会保険料	11,627
事業所税	11,235
㈱ウフル	10,064
㈱テスコ	5,855
その他	46,111
合計	97,896

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	293,651
㈱三井住友銀行	264,823
㈱りそな銀行	232,060
㈱三菱東京UFJ銀行	218,464
㈱北陸銀行	82,170
その他	261,213
合計	1,352,381