有価証券報告書-第21期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15,488
預金
普通預金	2,169,420
定期預金	85,232
計	2,270,140
合計	2,270,140

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	16,655
ライフカード㈱	13,809
㈱出前館	4,619
Uber Eats Japan㈱	3,747
㈱丸井	3,314
その他	19,729
合計	61,876

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
218,367	1,446,311	1,602,802	61,876	96.3	35.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
食材	26,818
合計	26,818

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
切手・印紙	14
貯蔵品	490
合計	504

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱	48,000
森ビル㈱	44,246
㈱東急コミュニティー	31,000
㈱東急レクリエーション	25,896
三菱地所プロパティマネジメント㈱	21,152
その他	722,102
合計	892,396

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱カクヤス	50,888
㈱まつの	20,056
㈱IZUMIYA	14,495
㈱河内屋	9,408
東京旭商事㈲	2,188
その他	2,426
合計	99,463

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
社会保険料	274,766
固定資産税	27,976
事業所税	25,565
三井住友ファイナンス&リース㈱	11,127
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	10,056
その他	84,512
合計	434,004

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	235,578
㈱三井住友銀行	159,953
㈱りそな銀行	83,760
㈱商工組合中央金庫	56,210
㈱横浜銀行	48,438
その他	87,149
合計	671,088

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	992,625
㈱日本政策金融公庫	900,000
㈱三井住友銀行	715,214
㈱りそな銀行	527,636
㈱商工組合中央金庫	260,760
その他	374,492
合計	3,770,727