有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成28年2月29日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15,582
預金
普通預金	647,278
定期預金	19,810
定期積金	2,400
通知預金	122,436
計	791,925
合計	807,507

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天㈱	26,625
㈱ジェーシービー	22,861
㈱横浜岡田屋	5,120
㈱丸井	2,702
㈱西鉄ホテルズ	1,439
その他	3,006
合計	61,756

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
48,580	1,079,913	1,066,737	61,756	94.5	18.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
食材	20,106
合計	20,106

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
てけてけメニューカバー	2,368
the 3rd Burger貯蔵品	597
切手・印紙	32
合計	2,997

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱	48,000
森ビル㈱	27,107
丸紅㈱	22,387
㈲新新園	19,890
合力不動産開発㈱	18,144
その他	331,605
合計	467,134

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱カクヤス	39,012
㈱まつの	32,327
㈱ショクリュー	17,810
㈱泉八	15,938
三菱食品㈱	5,077
その他	9,049
合計	119,216

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	93,618
㈱みずほ銀行	90,422
㈱三井住友銀行	84,600
㈱りそな銀行	39,996
㈱三菱東京UFJ銀行	37,692
その他	141,543
合計	487,871

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
タジマ創研㈱	37,368
㈱ヨシダインテリア	17,321
㈱アッシュ	16,848
アメリカン・エキスプレス・ジャパン㈱	12,372
事業所税	7,563
その他	68,544
合計	160,017

⑩ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	264,681
㈱三井住友銀行	217,156
㈱りそな銀行	128,000
㈱日本政策金融公庫	85,600
㈱三菱東京UFJ銀行	84,030
その他	319,244
合計	1,098,711