有価証券報告書-第23期(2022/03/01-2023/02/28)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	19,158
預金
普通預金	1,356,357
定期預金	123,639
計	1,479,996
合計	1,499,154

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	111,727
ライフカード㈱	42,348
㈱寺岡精工	17,682
㈱出前館	5,822
㈱横浜岡田屋	5,503
その他	15,102
合計	198,184

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
97,271	5,851,388	5,750,475	198,184	96.6	9.2

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
食材	41,706
合計	41,706

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
切手・印紙	5
貯蔵品	116
合計	122

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行株	52,151
三井住友信託銀行㈱	48,000
森ビル㈱	39,309
㈱東急レクリエーション	25,896
ユニゾ不動産㈱	19,164
その他	730,897
合計	915,417

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱カクヤス	123,352
㈱まつの	46,568
㈱IZUMIYA	21,097
㈱小倉	6,371
東京旭商事㈲	5,993
その他	15,669
合計	219,050

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	28,098
社会保険料	11,930
事業所税	11,658
水野産業㈱	8,337
レスク㈱	6,152
その他	50,582
合計	116,757

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	220,320
㈱三井住友銀行	172,464
㈱りそな銀行	110,085
㈱横浜銀行	39,880
㈱商工組合中央金庫	20,520
その他	97,978
合計	661,247

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	867,030
㈱みずほ銀行	551,985
㈱商工組合中央金庫	518,480
㈱日本政策投資銀行	500,000
㈱三井住友銀行	370,286
その他	460,379
合計	3,268,160