有価証券報告書-第22期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,198
預金
普通預金	2,115,256
定期預金	104,437
計	2,219,693
合計	2,235,892

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	41,914
ライフカード㈱	11,534
㈱出前館	9,871
Uber Eats Japan㈱	5,292
menu㈱	2,505
その他	26,153
合計	97,271

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
61,876	1,872,544	1,837,149	97,271	94.9	15.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
食材	34,287
合計	34,287

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
切手・印紙	7
貯蔵品	482
合計	490

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三井住友信託銀行㈱	48,000
森ビル㈱	39,491
東急電鉄㈱	31,000
㈱東急レクリエーション	25,896
三菱地所プロパティマネジメント㈱	21,151
その他	801,059
合計	966,597

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱カクヤス	81,589
㈱まつの	29,960
㈱IZUMIYA	28,394
㈱T-REX	5,689
㈱河内屋ジェノス	4,356
その他	11,446
合計	161,437

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
レスク株	66,797
タニコー㈱	15,912
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	14,936
事業所税	11,683
社会保険料	9,558
その他	83,333
合計	202,222

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	220,320
㈱三井住友銀行	172,464
㈱りそな銀行	100,476
㈱商工組合中央金庫	55,680
㈱横浜銀行	44,712
その他	81,588
合計	675,240

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱日本政策金融公庫	900,000
㈱みずほ銀行	772,305
㈱三井住友銀行	542,750
㈱商工組合中央金庫	505,080
㈱日本政策投資銀行	500,000
その他	675,352
合計	3,895,487