有価証券報告書-第19期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	25,726
預金
普通預金	1,446,834
定期預金	50,123
通知預金	139,349
計	1,636,307
合計	1,662,034

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天㈱	44,735
㈱ジェーシービー	36,855
㈱横浜岡田屋	5,715
森ビル㈱	2,069
㈱丸井	1,954
その他	3,152
合計	94,482

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
80,966	1,931,476	1,917,960	94,482	95.3	16.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
食材	32,382
合計	32,382

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
切手・印紙	5
合計	5

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行㈱	61,006
三井住友信託銀行㈱	48,000
森ビル㈱	47,479
㈱東急レクリエーション	25,896
㈲新新園	19,890
その他	724,317
合計	926,588

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱カクヤス	194,058
㈱まつの	65,136
㈱河内屋	30,559
㈱IZUMIYA	27,299
東京デリカフーズ㈱	4,353
その他	5,147
合計	326,554

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	157,992
㈱みずほ銀行	151,110
㈱りそな銀行	77,424
㈱三菱UFJ銀行	62,208
㈱横浜銀行	27,756
その他	83,412
合計	559,902

⑧ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	842,541
㈱三井住友銀行	611,304
㈱りそな銀行	207,496
㈱三菱UFJ銀行	156,256
㈱武蔵野銀行	63,850
その他	168,365
合計	2,049,812