有価証券報告書-第21期(2025/07/01-2026/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,972,822 | 2,312,486 |
| 減価償却費 | 41,844 | 72,975 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 243 | 1,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,182 | △27,795 |
| 株式報酬費用 | 193,713 | 193,561 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △55,645 |
| 受取補填金 | - | △44,805 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,301 | △34,074 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 134,742 | 108,818 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 113,254 | 171,453 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,829 | 54,553 |
| その他 | 42,751 | 5,251 |
| 小計 | 2,450,058 | 2,757,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,182 | 27,795 |
| 法人税等の支払額 | △652,019 | △547,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,806,221 | 2,238,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △259,621 | △45,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △13,803 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 55,645 |
| 補填金の受取額 | - | 44,805 |
| 保険積立金の積立による支出 | △4,373 | △4,373 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,103 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,697 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,280 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △260,308 | 37,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,062 | 13,368 |
| 自己株式の取得による支出 | △480,212 | △760,361 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | △71,462 | 58,961 |
| 配当金の支払額 | △129,084 | △383,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △676,697 | △1,071,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 869,215 | 1,203,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,676,580 | 8,545,796 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,545,796 | ※ 9,749,289 |
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