有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,652
預金
当座預金	433,011
普通預金	798,329
定期預金	30,000
小計	1,261,340
合計	1,262,993

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大正製薬㈱	116,109
東レ㈱	97,911
武田薬品工業㈱	79,866
三菱化学㈱	59,995
㈱三和化学研究所	52,920
その他	426,800
合計	833,603

(注)三菱化学㈱は、平成29年4月1日付をもって、三菱樹脂㈱、三菱レイヨン㈱と統合されて三菱ケミカル㈱となりました。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
630,912	5,149,288	4,946,597	833,603	85.6		52

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品

品目	金額(千円)
製品
機能材料事業部門	76,025
医薬事業部門	47,536
合計	123,561

二.仕掛品

品目	金額(千円)
機能材料事業部門	191,993
医薬事業部門	453,378
バイオ事業部門	39,683
合計	685,055

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
機能材料事業部門	41,776
医薬事業部門	91,307
小計	133,084
貯蔵品
切手・印紙等	249
小計	249
合計	133,334

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱多次商店	27,754
栗田工業㈱	8,532
クラレトレーディング㈱	6,804
和研薬㈱	6,587
安藤パラケミー㈱	2,575
その他	16,292
合計	68,545

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	35,060
5月	33,485
合計	68,545

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
不二化学薬品㈱	73,250
DKSHジャパン㈱	42,882
㈱多次商店	39,804
花王㈱	30,918
㈲野津善助商店	26,898
その他	216,319
合計	430,073