有価証券報告書-第37期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,368
預金
当座預金	484,784
普通預金	1,476,426
別段預金	397
小計	1,961,607
合計	1,962,975

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
第一三共㈱	242,605
EAファーマ㈱	188,494
田辺三菱製薬㈱	110,011
鳥居薬品㈱	64,135
住友化学㈱	52,998
その他	483,531
合計	1,141,774

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,527,406	6,631,756	7,017,388	1,141,774	86.0		73

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品

品目	金額(千円)
機能材料事業部門	158,991
医薬事業部門	190,927
バイオ事業部門	4,396
合計	354,315

二.仕掛品

品目	金額(千円)
機能材料事業部門	525,811
医薬事業部門	390,547
バイオ事業部門	122,586
合計	1,038,945

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
機能材料事業部門	105,908
医薬事業部門	134,610
小計	240,519
貯蔵品
バイオ事業部門	108,270
切手・印紙等	811
小計	109,081
合計	349,601

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Repligen Japan合同会社	34,554
㈱多次商店	25,769
不二化学薬品㈱	16,171
DKSHジャパン㈱	14,297
日本食品分析センター㈱	10,316
その他	154,740
合計	255,850