有価証券報告書-第34期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,972
預金
当座預金	1,170,341
普通預金	4,210,041
定期預金	30,000
小計	5,410,382
合計	5,413,354

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
第一三共㈱	178,286
東レ㈱	96,073
東和薬品㈱	59,037
富士フィルム㈱	52,955
三菱ケミカル㈱	43,234
その他	256,705
合計	686,292

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
833,603	6,816,899	6,964,210	686,292	91.0		41

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品

品目	金額(千円)
製品
機能材料事業部門	153,073
医薬事業部門	97,082
合計	250,155

二.仕掛品

品目	金額(千円)
機能材料事業部門	196,928
医薬事業部門	215,667
バイオ事業部門	176,771
合計	589,367

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
機能材料事業部門	63,911
医薬事業部門	71,951
小計	135,862
貯蔵品
切手・印紙等	240
小計	240
合計	136,103

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱多次商店	29,629
安藤パラケミー㈱	4,283
栗田工業㈱	3,240
アース環境サービス㈱	2,300
日本ピュアテック㈱	2,232
その他	11,806
合計	53,492

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	28,879
5月	24,612
合計	53,492

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
不二化学薬品㈱	61,532
㈱多次商店	39,500
花王㈱	31,777
DKSHジャパン㈱	27,823
㈲野津善助商店	19,941
その他	229,219
合計	409,796