有価証券報告書-第40期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,337
預金
当座預金	543,504
普通預金	2,766,525
別段預金	179
小計	3,310,209
合計	3,311,547

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友化学㈱	750,123
EAファーマ㈱	570,900
東レ㈱	188,609
中外製薬㈱	155,210
第一三共バイオテック㈱	122,593
その他	838,612
合計	2,626,048

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
2,790,743	10,070,035	10,234,730	2,626,048	79.6		98

ハ.製品

品目	金額(千円)
機能材料事業部門	284,751
医薬事業部門	79,575
合計	364,327

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
機能材料事業部門	448,033
医薬事業部門	778,044
バイオ事業部門	185,006
合計	1,411,085

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
機能材料事業部門	175,301
医薬事業部門	340,527
バイオ事業部門	2,931
小計	518,760
貯蔵品
バイオ事業部門	223,308
切手・印紙等	847
小計	224,156
合計	742,916

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Repligen Japan合同会社	60,500
住友ファーマ㈱	18,150
㈱多次商店	17,652
㈲野津善助商店	14,637
DKSHジャパン㈱	14,448
その他	174,765
合計	300,153

ロ.未払法人税等

内容	金額(千円)
法人税	886,733
事業税	195,333
住民税	86,925
合計	1,168,991

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	976,679
㈱山陰合同銀行	183,344
三井住友信託銀行㈱	151,696
合計	1,311,719

ロ.長期前受収益
長期前受収益923,310千円は、当社設備に係る費用負担金として顧客から受け入れた前受分であり、対象となる設備の減価償却期間にわたって収益化する予定です。