有価証券報告書-第39期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,283
預金
当座預金	210,943
普通預金	2,084,896
別段預金	152
小計	2,295,993
合計	2,297,276

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
EAファーマ㈱	547,800
住友化学㈱	490,506
日本新薬㈱	375,174
鳥居薬品㈱	191,676
東レ㈱	169,067
その他	1,016,518
合計	2,790,743

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
2,518,418	9,490,629	9,218,304	2,790,743	76.8		102

ハ.製品

品目	金額(千円)
機能材料事業部門	291,564
医薬事業部門	153,491
バイオ事業部門	769
合計	445,824

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
機能材料事業部門	385,978
医薬事業部門	646,311
バイオ事業部門	102,054
合計	1,134,344

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
機能材料事業部門	120,299
医薬事業部門	382,432
バイオ事業部門	1,344
小計	504,075
貯蔵品
バイオ事業部門	194,856
切手・印紙等	818
小計	195,674
合計	699,750

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Repligen Japan合同会社	55,563
DKSHジャパン㈱	37,512
㈱多次商店	19,594
不二化学薬品㈱	16,787
㈲野津善助商店	13,784
その他	162,351
合計	305,593