有価証券報告書-第38期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,490
預金
当座預金	422,198
普通預金	1,549,268
別段預金	631
小計	1,972,098
合計	1,973,588

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
第一三共プロファーマ㈱	774,066
EAファーマ㈱	700,636
鳥居薬品㈱	163,850
東レ㈱	135,985
富士フイルム和光純薬㈱	86,291
その他	657,588
合計	2,518,418

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,141,774	8,183,852	6,807,208	2,518,418	73.0		82

ハ.製品

品目	金額(千円)
機能材料事業部門	206,513
医薬事業部門	159,862
バイオ事業部門	1,299
合計	367,675

二.仕掛品

品目	金額(千円)
機能材料事業部門	277,876
医薬事業部門	491,839
バイオ事業部門	152,118
合計	921,835

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
機能材料事業部門	122,711
医薬事業部門	224,246
小計	346,957
貯蔵品
バイオ事業部門	134,546
切手・印紙等	930
小計	135,477
合計	482,435

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Repligen Japan合同会社	41,965
㈱多次商店	31,594
㈲野津善助商店	26,524
DKSHジャパン㈱	24,356
不二化学薬品㈱	16,873
その他	136,390
合計	277,704