有価証券報告書-第41期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,884
預金
当座預金	642,799
普通預金	1,740,574
別段預金	303
小計	2,383,676
合計	2,385,561

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
第一三共プロファーマ㈱	579,316
住友化学㈱	483,829
鳥居薬品㈱	342,064
東レ㈱	199,205
EAファーマ㈱	142,764
その他	660,428
合計	2,407,609

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
2,626,048	8,996,770	9,215,209	2,407,609	79.3		102

ハ.製品

品目	金額(千円)
機能材料事業部門	281,874
医薬事業部門	153,416
バイオ事業部門	3,535
合計	438,826

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
機能材料事業部門	323,288
医薬事業部門	898,624
バイオ事業部門	174,482
合計	1,396,396

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
機能材料事業部門	148,156
医薬事業部門	325,013
バイオ事業部門	2,855
小計	476,025
貯蔵品
バイオ事業部門	229,971
切手・印紙等	629
小計	230,600
合計	706,625

② 固定資産
イ.繰延税金資産
繰延税金資産は、1,191,033千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Repligen Japan合同会社	77,893
住友ファーマ㈱	27,588
東レ・ファインケミカル㈱	22,825
㈱多次商店	19,278
不二化学薬品㈱	16,752
その他	181,985
合計	346,324

④ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	931,355
㈱山陰合同銀行	798,352
三井住友信託銀行㈱	282,583
㈱三菱UFJ銀行	194,344
日本生命保険相互会社	60,000
合計	2,266,634

ロ.長期前受収益
長期前受収益1,767,169千円は、当社設備に係る費用負担金として顧客から受け入れた前受分であり、対象となる設備の減価償却期間にわたって収益化する予定です。