有価証券報告書-第42期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,808
預金
当座預金	227,790
普通預金	1,943,522
別段預金	139
小計	2,171,452
合計	2,173,261

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鳥居薬品株式会社	415,068
東レ株式会社	186,791
富士フイルム株式会社	160,271
田辺ファーマ株式会社	152,820
富士フイルム和光純薬株式会社	138,653
その他	681,123
合計	1,734,729

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
2,407,609	10,003,069	10,675,949	1,734,729	86.0		76

ハ.製品

品目	金額(千円)
機能材料事業部門	255,642
医薬事業部門	111,109
合計	366,751

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
機能材料事業部門	604,112
医薬事業部門	1,049,196
バイオ事業部門	279,918
合計	1,933,227

ホ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
機能材料事業部門	142,154
医薬事業部門	367,615
バイオ事業部門	2,924
小計	512,694
貯蔵品
機能材料事業部門	4,763
医薬事業部門	1,515
バイオ事業部門	470,853
切手・印紙等	816
小計	477,948
合計	990,643

② 固定資産
イ.繰延税金資産
繰延税金資産は、1,099,726千円であり、その内容については「1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Repligen Japan合同会社	134,331
株式会社多次商店	24,268
DKSHジャパン株式会社	22,819
不二化学薬品株式会社	20,859
株式会社野津商店	16,582
その他	210,820
合計	429,682

④ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社山陰合同銀行	1,041,360
株式会社三井住友銀行	940,676
日本生命保険相互会社	205,000
三井住友信託銀行株式会社	165,500
株式会社三菱UFJ銀行	141,352
合計	2,493,888

ロ.長期前受収益
長期前受収益1,995,155千円は、当社設備に係る費用負担金として顧客から受け入れた前受分であり、対象となる設備の減価償却期間にわたって収益化する予定です。