訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5
預金
当座預金	198,396
普通預金	374,580
小計	572,977
合計	572,983

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社包む	3,891
芥川製菓株式会社	1,552
上田印刷紙器株式会社	1,466
株式会社丸善	939
精英堂印刷株式会社	698
その他	789
合計	9,338

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2018年10月	(注)4,286
11月	2,876
12月	2,175
合計	9,338

(注) 2018年10月満期の金額には期末日満期手形1,191千円が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社大創産業	428,928
トーイン株式会社	2,740
イオンディライト株式会社	1,576
株式会社中部商会	833
合計	434,078

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2018年10月	147,823
11月	88,414
12月	63,148
2019年1月	134,692
合計	434,078

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セリア	165,865
株式会社大創産業	96,814
株式会社キャンドゥ	33,252
ユザワヤ商事株式会社	21,826
株式会社ワッツ	13,812
その他	59,778
合計	391,349

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
402,221	5,114,534	5,125,406	391,349	92.9		28

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.たな卸資産

品目	金額(千円)
ワンプライス商品	833,670
OEM商品	32,781
フルール商品	71,051
その他	11,977
合計	949,480

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Ningbo Sunny Foreign Trade Co., Ltd.	5,984
Wenzhou Xinhua Printing Co., Ltd.	5,606
東京テープ株式会社	4,421
株式会社松下	3,642
Taizhou Bamboo Resource Houseware Co., Ltd.	2,543
その他	22,916
合計	45,116

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社バン・テック	23,329
ヤマト運輸株式会社	20,638
THI & Maruzen 株式会社	15,881
株式会社エーアイテイー	10,652
有限会社さくら梱包	8,529
その他	99,789
合計	178,820

③ 固定負債
役員長期未払金

区分	金額(千円)
役員退職慰労金	254,335
合計	254,335