有価証券報告書-第50期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	48
預金
当座預金	470,761
普通預金	860,160
別段預金	1,069
小計	1,331,991
合計	1,332,039

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社包む	880
芥川製菓株式会社	525
株式会社パールマネキン	347
株式会社アサクラ	278
合計	2,032

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年11月	519
12月	672
2021年1月	456
2月	384
合計	2,032

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンディライト株式会社	1,193
トーイン株式会社	505
合計	1,699

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年10月	780
11月	918
合計	1,699

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セリア	167,237
株式会社大創産業	134,416
株式会社キャンドゥ	53,526
株式会社ワッツ	14,736
大宅産業株式会社	4,467
その他	17,114
合計	391,498

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
374,064	5,258,134	5,240,700	391,498	93.0		27

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.たな卸資産

品目	金額(千円)
ワンプライス商品	932,390
OEM商品	29,420
フルール商品	23,968
その他	581
合計	986,360

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ワーナーブラザースジャパン合同会社	4,163
東京テープ株式会社	3,403
DH PRODUCTS LIMITED	2,914
HUIZHOU UNION PACKAGING CO.,LTD	2,014
ニチバン株式会社	1,364
その他	9,643
合計	23,504

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社バン・テック	24,520
福山通運株式会社	23,776
エヌ・エス・ケイ株式会社	14,950
株式会社エーアイティー	14,184
有限会社さくら梱包	12,770
その他	149,362
合計	239,565

③ 固定負債
役員長期未払金

区分	金額(千円)
役員退職慰労金	254,335
合計	254,335