有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
(注) 2018年10月満期の金額には期末日満期手形1,191千円が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
期日別内訳
ニ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.たな卸資産
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払金
③ 固定負債
役員長期未払金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 5 |
預金 | |
当座預金 | 198,396 |
普通預金 | 374,580 |
小計 | 572,977 |
合計 | 572,983 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社包む | 3,891 |
芥川製菓株式会社 | 1,552 |
上田印刷紙器株式会社 | 1,466 |
株式会社丸善 | 939 |
精英堂印刷株式会社 | 698 |
その他 | 789 |
合計 | 9,338 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2018年10月 | (注)4,286 |
11月 | 2,876 |
12月 | 2,175 |
合計 | 9,338 |
(注) 2018年10月満期の金額には期末日満期手形1,191千円が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社大創産業 | 428,928 |
トーイン株式会社 | 2,740 |
イオンディライト株式会社 | 1,576 |
株式会社中部商会 | 833 |
合計 | 434,078 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2018年10月 | 147,823 |
11月 | 88,414 |
12月 | 63,148 |
2019年1月 | 134,692 |
合計 | 434,078 |
ニ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社セリア | 165,865 |
株式会社大創産業 | 96,814 |
株式会社キャンドゥ | 33,252 |
ユザワヤ商事株式会社 | 21,826 |
株式会社ワッツ | 13,812 |
その他 | 59,778 |
合計 | 391,349 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
402,221 | 5,114,534 | 5,125,406 | 391,349 | 92.9 | 28 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.たな卸資産
品目 | 金額(千円) |
ワンプライス商品 | 833,670 |
OEM商品 | 32,781 |
フルール商品 | 71,051 |
その他 | 11,977 |
合計 | 949,480 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
Ningbo Sunny Foreign Trade Co., Ltd. | 5,984 |
Wenzhou Xinhua Printing Co., Ltd. | 5,606 |
東京テープ株式会社 | 4,421 |
株式会社松下 | 3,642 |
Taizhou Bamboo Resource Houseware Co., Ltd. | 2,543 |
その他 | 22,916 |
合計 | 45,116 |
ロ.未払金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社バン・テック | 23,329 |
ヤマト運輸株式会社 | 20,638 |
THI & Maruzen 株式会社 | 15,881 |
株式会社エーアイテイー | 10,652 |
有限会社さくら梱包 | 8,529 |
その他 | 99,789 |
合計 | 178,820 |
③ 固定負債
役員長期未払金
区分 | 金額(千円) |
役員退職慰労金 | 254,335 |
合計 | 254,335 |