有価証券報告書-第55期(2024/10/01-2025/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	49
預金
当座預金	279,747
普通預金	561,277
別段預金	1,138
小計	842,163
合計	842,213

ロ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンディライト株式会社	7,535
アサヒフーズ神戸	1,813
トーイン株式会社	346
アスクル株式会社	11
合計	9,707

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年10月	6,277
11月	3,430
合計	9,707

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セリア	455,501
株式会社大創産業	176,236
株式会社キャンドゥ	103,190
株式会社ワッツ	50,191
芥川製菓株式会社	2,787
その他	20,796
合計	808,703

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
673,352	9,721,071	9,585,720	808,703	92.2	28

ニ.棚卸資産

品目	金額(千円)
ワンプライス商品	1,602,409
プチプライス商品	123,378
合計	1,725,787

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
NINGBO ROYAL UNION CO.,LTD.	21,201
Ningbo Sunny Foreign Trade Co., Ltd	20,086
Zhejiang Willing Foreign Trading Co.,Ltd.	14,453
Wenzhou Yueyou Craft Co.,Ltd.	13,671
WENZHOU QINYANG TRADE CO., LTD.	12,831
その他	84,264
合計	166,509

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
東京税関	139,153
株式会社バン・テック	43,189
福山通運株式会社	41,583
THI Japan株式会社	20,150
有限会社さくら梱包	12,645
その他	166,008
合計	422,731

③ 固定負債
役員長期未払金

区分	金額(千円)
役員退職慰労金	254,335
合計	254,335