有価証券報告書-第53期(2022/10/01-2023/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	93
預金
当座預金	388,903
普通預金	486,161
別段預金	1,048
小計	876,113
合計	876,207

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
芥川製菓株式会社	2,102
株式会社DNPグラフィカ	653
合計	2,756

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年10月	125
2023年11月	2,630
合計	2,756

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンディライト株式会社	1,841
アサヒフーズ株式会社	330
トーイン株式会社	888
合計	3,060

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年10月	612
11月	1,229
12月	1,218
合計	3,060

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セリア	353,638
株式会社大創産業	186,817
株式会社ワッツ	73,614
株式会社キャンドゥ	71,621
大宅産業株式会社	5,899
その他	25,577
合計	717,168

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
555,502	8,953,926	8,792,260	717,168	92.5	26

ホ.棚卸資産

品目	金額(千円)
ワンプライス商品	2,308,030
プチプライス商品	120,341
合計	2,428,371

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Zhejiang willing foreign trading co.,ltd	16,781
Wenzhou Yueyou Craft Co.,Ltd	15,468
東京テープ株式会社	6,486
ネクスタ株式会社	5,821
Sion Textiles(HK) Co., Limited	2,928
その他	16,102
合計	63,590

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社エーアイティー	60,952
福山通運株式会社	42,739
株式会社バン・テック	42,330
エヌ・エス・ケイ株式会社	25,117
有限会社さくら梱包	14,998
その他	99,176
合計	285,315

③ 固定負債
役員長期未払金

区分	金額(千円)
役員退職慰労金	254,335
合計	254,335