有価証券報告書-第49期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12
預金
当座預金	364,158
普通預金	751,644
小計	1,115,803
合計	1,115,815

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社包む	2,852
芥川製菓株式会社	1,211
グラパックジャパン	500
株式会社丸善	305
精英堂印刷株式会社	445
その他	244
合計	5,559

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年10月	1,546
11月	1,381
12月	1,688
2020年1月	943
合計	5,559

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トーイン株式会社	1,882
イオンディライト株式会社	1,145
合計	3,027

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年10月	1,693
11月	664
12月	669
合計	3,027

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セリア	155,235
株式会社大創産業	129,271
株式会社キャンドゥ	36,032
株式会社ワッツ	9,224
大宅産業株式会社	4,070
その他	40,231
合計	374,064

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
391,349	5,358,919	5,376,203	374,064	93.49		26

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.たな卸資産

品目	金額(千円)
ワンプライス商品	1,065,944
OEM商品	27,486
フルール商品	66,737
その他	3,256
合計	1,163,425

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Mファースト株式会社	8,022
株式会社そらーる	3,221
東京テープ株式会社	2,280
株式会社スタジオサンク	1,769
Vanchie Co.,Ltd.	1,222
その他	8,345
合計	24,862

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
福山通運株式会社	26,431
株式会社バン・テック	22,135
有限会社さくら梱包	13,232
株式会社エーアイテイー	12,362
株式会社東京証券取引所	6,480
その他	79,847
合計	160,489

③ 固定負債
役員長期未払金

区分	金額(千円)
役員退職慰労金	254,335
合計	254,335