有価証券報告書-第51期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	55
預金
当座預金	463,983
普通預金	813,675
別段預金	1,300
小計	1,278,960
合計	1,279,016

ロ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンディライト株式会社	3,492
トーイン株式会社	609
合計	4,102

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年10月	3,195
11月	907
合計	4,102

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セリア	211,475
株式会社大創産業	114,042
株式会社キャンドゥ	54,996
株式会社ワッツ	18,128
大宅産業株式会社	4,659
その他	23,126
合計	426,429

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
391,498	5,140,721	5,105,790	426,429	92.3		29

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.たな卸資産

品目	金額(千円)
ワンプライス商品	895,079
プチプライス商品	59,290
合計	954,370

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Zhejiang willing foreign trading co.,ltd	8,248
東京テープ株式会社	6,531
GuangDe HeMei Printing &Technology Co.Ltd	6,097
Мファースト株式会社	3,385
Hangzhou Freefish Import&Export co., ltd	2,149
その他	8,239
合計	34,653

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社バン・テック	31,204
福山通運株式会社	23,444
THI&Maruzen株式会社	15,592
有限会社さくら梱包	10,456
株式会社エーアイティー	9,413
その他	64,231
合計	154,343

③ 固定負債
役員長期未払金

区分	金額(千円)
役員退職慰労金	254,335
合計	254,335