有価証券報告書-第52期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	94
預金
当座預金	334,579
普通預金	562,343
別段預金	1,118
小計	898,041
合計	898,135

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社DNPグラフィカ	576
芥川製菓株式会社	337
合計	913

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年11月	913
合計	913

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンディライト株式会社	1,399
アサヒフーズ神戸	1,140
トーイン株式会社	1,128
アスクル株式会社	29
合計	3,698

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年10月	819
11月	1,413
12月	1,140
2023年1月	325
合計	3,698

二.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セリア	315,379
株式会社大創産業	131,343
株式会社キャンドゥ	59,301
株式会社ワッツ	27,592
大宅産業株式会社	3,089
その他	18,796
合計	555,502

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
426,429	6,506,495	6,377,423	555,502	92.0		28

ホ.棚卸資産

品目	金額(千円)
ワンプライス商品	1,252,830
プチプライス商品	62,466
合計	1,315,296

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Van Jia Jin Yuan Hk Co., Limited.	7,810
東京テープ株式会社	5,632
ネクスタ株式会社	3,862
Ningbo Royal Union Co., Ltd.	2,019
Taizhou Bamboo Resource Houseware Co., Ltd.	1,530
その他	11,838
合計	32,693

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社バン・テック	46,628
福山通運株式会社	39,044
THI Japan株式会社	38,861
株式会社エーアイティー	16,283
有限会社さくら梱包	14,082
その他	57,728
合計	212,630

③ 固定負債
役員長期未払金

区分	金額(千円)
役員退職慰労金	254,335
合計	254,335