有価証券報告書-第54期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	27
預金
当座預金	381,270
普通預金	336,523
別段預金	1,250
小計	719,043
合計	719,071

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社パールイデア	1,746
合計	1,746

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年10月	1,746
合計	1,746

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンディライト株式会社	3,086
トーイン株式会社	1,187
アスクル株式会社	120
合計	4,394

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年10月	1,851
11月	2,542
合計	4,394

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社セリア	330,147
株式会社大創産業	165,527
株式会社キャンドゥ	91,272
株式会社ワッツ	45,398
イオンディライト株式会社	7,792
その他	33,215
合計	673,352

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
717,168	9,440,416	9,484,231	673,352	93.4	27

ホ.棚卸資産

品目	金額(千円)
ワンプライス商品	1,957,288
プチプライス商品	99,660
合計	2,056,949

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
WENZHOU QINYANG TRADE CO., LTD.	22,052
Taizhou Bamboo Resource Houseware Co., Ltd.	20,017
Wenzhou Yueyou Craft Co.,Ltd.	19,858
Zhejiang Borun Printing Technology Co.,LTD.	16,405
Hua De Feng Plastic Packaging CO., LTD.	14,776
その他	74,572
合計	167,683

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
大阪税関	91,600
東京税関	55,687
株式会社バン・テック	37,841
福山通運株式会社	33,773
株式会社エーアイティー	18,237
その他	198,751
合計	435,892

③ 固定負債
役員長期未払金

区分	金額(千円)
役員退職慰労金	254,335
合計	254,335