四半期報告書-第5期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)

文中の将来に関する事項は、当第1四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。なお、当社は、前第1四半期累計期間については四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は行っておりません。
(1) 財政状況及び経営成績の状況
当社グループは「世界を便利に、人々を幸せに」をミッションとして、リアル空間のデジタル化による社会課題の解決を目指しております。当社グループ事業は、AIメディア、デジソリューション、ライフスタイルの3つのサービスドメインで構成されております。
AIメディアサービスドメインでは、デジタルサイネージを媒体とする広告サービスを提供しております。
デジソリューションサービスドメインでは、AIカメラを活用した駐車場や物流施設のトラックバースの効率的な運用を実現する「デジパーク」と、街中の人流解析や防犯に活用いただける「デジフロー」、在宅勤務支援ツール「リモデスク」を提供しております。
ライフスタイルサービスドメインでは、アパレル向けファッショントレンド解析「AIMD」などで構成されております。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は513,633千円となり、営業損失△103,040千円、経常損失△108,785千円、親会社株主に帰属する四半期純損失は△117,496千円となりました。
なお、当社の事業セグメントはAIエンジニアリング事業の単一セグメントのため、セグメント別の記載は省略しております。
より詳しい決算内容に関しては、当社IRサイトより、2022年5月13日発表の「2022年12月期 第1四半期 決算説明資料」をご覧ください。
参考URL:https://www.neuralpocket.com/ir/library/
(資産の部)
当第1四半期連結会計期間末における流動資産は2,295,424千円となり、前連結会計年度末に比べ536,752千円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が56,650千円増加したこと及び売掛金が107,683千円増加したこと並びに棚卸資産が201,784千円増加したことによるものであります。
当第1四半期連結会計期間末における固定資産は2,308,215千円となり、前連結会計年度末に比べ1,647,086千円増加いたしました。これは主に、のれんが1,478,336千円増加したことによるものであります。
この結果、総資産は、4,603,640千円となり、前連結会計年度末に比べ2,183,839千円増加いたしました。
(負債の部)
当第1四半期会計期間末における流動負債は1,707,731千円となり、前連結会計年度末に比べ718,645千円増加いたしました。これは主に、短期借入金および1年以内返済予定の長期借入金が490,048千円増加したことによるものであります。
当第1四半期会計期間末における固定負債は1,708,267千円となり、前連結会計年度末に比べ1,600,287千円増加いたしました。これは主に、長期借入金が1,460,355千円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は、3,415,998千円となり、前連結会計年度末に比べ2,318,932千円増加いたしました。
(純資産の部)
当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は1,187,641千円となり、前連結会計年度末に比べ135,092千円減少いたしました。これは主に、利益剰余金の減少によるものであります。
(2)経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間における研究開発費の総額は47,989千円です。なお、当第1四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。