有価証券報告書-第7期(2023/05/01-2024/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2022年5月1日 至2023年4月30日) | 当事業年度 (自2023年5月1日 至2024年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,448,489 | 12,341,610 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 144,724 | 155,863 |
| 受取利息 | △70 | △132 |
| 支払利息 | 3,503 | 1,593 |
| 為替差損益(△は益) | △2,523 | 9 |
| 支払手数料 | - | 9,928 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,508,370 | △1,501,918 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △917,187 | △696,132 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 676,217 | 223,108 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △25,014 | △51,470 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 506,032 | 71,122 |
| 小計 | 8,325,801 | 10,553,582 |
| 利息の受取額 | 70 | 132 |
| 利息の支払額 | △3,503 | △1,593 |
| 法人税等の支払額 | △1,598,955 | △3,648,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,723,414 | 6,903,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,593 | △353,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,832 | △55,885 |
| 敷金の差入による支出 | - | △248,917 |
| 敷金の回収による収入 | 98 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △103,327 | △658,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △241,186 | △159,325 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △2,510,147 |
| 株式の発行による収入 | 241,290 | 232,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104 | △2,437,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,523 | △9 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,622,714 | 3,807,931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,860,698 | 12,483,413 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,483,413 | ※ 16,291,344 |
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