有価証券報告書-第8期(2024/05/01-2025/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自2023年5月1日 至2024年4月30日) | 当事業年度 (自2024年5月1日 至2025年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,341 | 16,214 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 155 | 344 |
| 受取利息 | △0 | △6 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | △0 |
| 支払手数料 | 9 | 77 |
| 固定資産除却損 | - | 25 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,501 | △842 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △696 | △1,506 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 223 | 843 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △51 | △205 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 71 | 339 |
| その他 | - | △48 |
| 小計 | 10,553 | 15,238 |
| 利息の受取額 | 0 | 6 |
| 利息の支払額 | △1 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △3,648 | △4,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,903 | 11,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △353 | △2,150 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △55 | △108 |
| 敷金の差入による支出 | △248 | △0 |
| 敷金の回収による収入 | - | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △658 | △2,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △159 | △111 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,510 | △7,511 |
| 株式の発行による収入 | 232 | 214 |
| 配当金の支払額 | - | △1,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,437 | △9,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,807 | △472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,483 | 16,291 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,291 | ※ 15,818 |
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