有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2019年5月1日 至2020年4月30日) | 当事業年度 (自2020年5月1日 至2021年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 42,008 | 1,261,264 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 46,737 | 89,192 |
| 受取利息 | △3 | △26 |
| 支払利息 | 2,591 | 6,749 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | ※2 △10,981 |
| 事務所移転損失 | - | 192,684 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △552,501 | △690,141 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △46,955 | △74,681 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 337,833 | 221,277 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △64,172 | 19,141 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 71,620 | 387,364 |
| その他 | 13 | 8,194 |
| 小計 | △162,827 | 1,410,039 |
| 利息の受取額 | 3 | 26 |
| 利息の支払額 | △2,591 | △6,749 |
| 事務所移転損失の支払額 | - | △43,270 |
| 法人税等の支払額 | △39,763 | △29,585 |
| 法人税等の還付額 | - | 19,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △205,179 | 1,350,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △158,720 | △152,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,186 | △3,600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △80,598 |
| 敷金の差入による支出 | △114,625 | △521,347 |
| 敷金の回収による収入 | 21,072 | 217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △260,459 | △757,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △46,668 | △33,332 |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △62,747 | △223,110 |
| 株式の発行による収入 | 2,579,914 | 8,240 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △109,640 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,650 | 1,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,892,149 | 544,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | △57 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,426,497 | 1,136,628 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,148 | 2,491,645 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,491,645 | ※1 3,628,274 |