有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/04/28 15:00
【資料】
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【項目】
127項目
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自2019年5月1日
至2020年4月30日)
当事業年度
(自2020年5月1日
至2021年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益42,0081,261,264
減価償却費及びその他の償却費46,73789,192
受取利息△3△26
支払利息2,5916,749
事業譲渡損益(△は益)-※2 △10,981
事務所移転損失-192,684
売上債権の増減額(△は増加)△552,501△690,141
たな卸資産の増減額(△は増加)△46,955△74,681
仕入債務の増減額(△は減少)337,833221,277
その他の資産の増減額(△は増加)△64,17219,141
その他の負債の増減額(△は減少)71,620387,364
その他138,194
小計△162,8271,410,039
利息の受取額326
利息の支払額△2,591△6,749
事務所移転損失の支払額-△43,270
法人税等の支払額△39,763△29,585
法人税等の還付額-19,979
営業活動によるキャッシュ・フロー△205,1791,350,439
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△158,720△152,561
無形固定資産の取得による支出△8,186△3,600
関係会社株式の取得による支出-△80,598
敷金の差入による支出△114,625△521,347
敷金の回収による収入21,072217
投資活動によるキャッシュ・フロー△260,459△757,890
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入50,000200,000
短期借入金の返済による支出△46,668△33,332
長期借入れによる収入370,000700,000
長期借入金の返済による支出△62,747△223,110
株式の発行による収入2,579,9148,240
自己株式の取得による支出-△109,640
新株予約権の発行による収入1,6501,980
財務活動によるキャッシュ・フロー2,892,149544,138
現金及び現金同等物に係る換算差額△13△57
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,426,4971,136,628
現金及び現金同等物の期首残高65,1482,491,645
現金及び現金同等物の期末残高※1 2,491,645※1 3,628,274