有価証券報告書-第5期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2020年5月1日 至2021年4月30日) | 当事業年度 (自2021年5月1日 至2022年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,261,264 | 3,998,682 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 89,192 | 126,080 |
| 受取利息 | △26 | △39 |
| 支払利息 | 6,749 | 5,293 |
| 事業譲渡損益(△は益) | ※2 △10,981 | - |
| 事務所移転損失 | 192,684 | - |
| イベント中止損失 | - | 150,331 |
| 損害賠償金 | - | 27,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △690,141 | △674,295 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △74,681 | △361,841 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 221,277 | 117,458 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 19,141 | △9,366 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 387,364 | 226,497 |
| その他 | 8,194 | △4,248 |
| 小計 | 1,410,039 | 3,601,550 |
| 利息の受取額 | 26 | 39 |
| 利息の支払額 | △6,749 | △5,293 |
| 事務所移転損失の支払額 | △43,270 | △67,420 |
| イベント中止損失の支払額 | - | △150,331 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △27,000 |
| 法人税等の支払額 | △29,585 | △633,049 |
| 法人税等の還付額 | 19,979 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,350,439 | 2,718,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △152,561 | △116,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,600 | △1,863 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △80,598 | - |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | - | 27,000 |
| 敷金の差入による支出 | △521,347 | - |
| 敷金の回収による収入 | 217 | 57,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △757,890 | △34,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △33,332 | △200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △223,110 | △255,780 |
| 株式の発行による収入 | 8,240 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △109,640 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,980 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 544,138 | △455,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △57 | 4,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,136,628 | 2,232,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,491,645 | 3,628,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,628,274 | ※1 5,860,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
