有価証券報告書-第6期(2022/05/01-2023/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自2021年5月1日 至2022年4月30日) | 当事業年度 (自2022年5月1日 至2023年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,998,682 | 9,448,489 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 126,080 | 144,724 |
| 受取利息 | △39 | △70 |
| 支払利息 | 5,293 | 3,503 |
| イベント中止損失 | 150,331 | - |
| 損害賠償金 | 27,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △674,295 | △1,508,370 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △361,841 | △917,187 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 117,458 | 676,217 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △9,366 | △25,014 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 226,497 | 506,032 |
| その他 | △4,248 | △2,523 |
| 小計 | 3,601,550 | 8,325,801 |
| 利息の受取額 | 39 | 70 |
| 利息の支払額 | △5,293 | △3,503 |
| 事務所移転損失の支払額 | △67,420 | - |
| イベント中止損失の支払額 | △150,331 | - |
| 損害賠償金の支払額 | △27,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △633,049 | △1,598,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,718,495 | 6,723,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △116,818 | △68,593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,863 | △34,832 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 27,000 | - |
| 敷金の回収による収入 | 57,141 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,540 | △103,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △255,780 | △241,186 |
| 株式の発行による収入 | - | 241,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △455,780 | 104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,248 | 2,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,232,424 | 6,622,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,628,274 | 5,860,698 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,860,698 | ※ 12,483,413 |
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