有価証券報告書-第9期(2025/05/01-2026/04/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自2024年5月1日 至2025年4月30日) | 当事業年度 (自2025年5月1日 至2026年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,214 | 20,197 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 344 | 547 |
| 株式報酬費用 | - | 9 |
| 受取利息 | △6 | △36 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | - |
| 支払手数料 | 77 | 9 |
| 固定資産除却損 | 25 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △842 | 621 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,506 | △616 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 843 | △536 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 544 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 21 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △205 | △185 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 339 | 424 |
| その他 | △48 | 0 |
| 小計 | 15,238 | 21,002 |
| 利息の受取額 | 6 | 36 |
| 利息の支払額 | △0 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △4,059 | △5,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,184 | 15,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,150 | △205 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △17 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △108 | △17 |
| 敷金の差入による支出 | △0 | △57 |
| 敷金の回収による収入 | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,277 | △280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △111 | △45 |
| 自己株式の取得による支出 | △7,511 | △5,009 |
| 株式の発行による収入 | 214 | 11 |
| 配当金の支払額 | △1,970 | △4,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,379 | △9,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △472 | 6,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,291 | 15,818 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,818 | ※ 22,050 |
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