有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 390,000 | 500,000 | 0.7 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 256,488 | 290,088 | 0.7 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 40,750 | 55,948 | 3.3 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 961,289 | 1,431,201 | 0.8 | 2022年~2045年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 232,750 | 580,194 | 5.2 | 2022年~2045年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 1,881,277 | 2,857,432 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金等の残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 265,399 | 92,842 | 161,368 | 59,232 |
リース債務 | 47,563 | 45,066 | 41,162 | 27,799 |