有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/05/23 15:00
【資料】
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【項目】
128項目
区分当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金390,000500,0000.7-
1年以内に返済予定の長期借入金256,488290,0880.7-
1年以内に返済予定のリース債務40,75055,9483.3-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)961,2891,431,2010.82022年~2045年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)232,750580,1945.22022年~2045年
その他有利子負債----
合計1,881,2772,857,432--

(注)1.平均利率については、期末借入金等の残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金265,39992,842161,36859,232
リース債務47,56345,06641,16227,799