有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 206,644 | 331,882 |
| 減価償却費 | 142,012 | 181,678 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 49,506 | 65,209 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,022 | 15,447 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △221 | 514 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △38 |
| 支払利息 | 29,336 | 46,155 |
| シンジケートローン手数料 | 26,125 | 3,116 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | - | 609 |
| 減損損失 | 23,152 | - |
| 保険解約返戻金 | - | △15,690 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △131,040 | △274,163 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,886 | △3,431 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,209 | 5,721 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 142,905 | 48,446 |
| その他 | △39,957 | △56,261 |
| 小計 | 470,567 | 349,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 4 |
| 利息の支払額 | △31,181 | △43,437 |
| 法人税等の支払額 | △126,268 | △104,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,130 | 201,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △511,315 | △587,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,028 | △6,547 |
| その他 | △28,658 | △54,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △551,002 | △648,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 390,000 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,221,374 | △256,488 |
| リース債務の返済による支出 | △36,790 | △54,513 |
| 社債の償還による支出 | △31,000 | △31,000 |
| シンジケートローン手数料による支出 | △27,591 | △3,016 |
| 配当金の支払額 | △31,966 | △35,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △818,722 | 489,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,056,594 | 42,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,510,562 | 453,968 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 453,968 | ※1 496,363 |